Ib Forex Interest

O crédito ou débito de juros líquidos, se houver, para sua conta é acumulado diariamente e publicado mensalmente usando as três etapas a seguir: Organize Saldo de Caixa por Grupo e Moeda: para cada tipo de moeda, um saldo de caixa longo ou curto é determinado para cada um de: A) a sub-conta de commodities b) a sub-conta de segurança menos o valor de mercado de qualquer posição de estoque curto e c) o saldo de quaisquer posições de estoque curtas. Os saldos são divididos dessa maneira, pois os saldos de segurança e de commodities estão sujeitos a diferentes conjuntos de segregação e diretrizes de investimento. Os saldos de caixa associados às vendas de ações, enquanto mantidos na sub-conta de títulos, são garantidos como garantia para garantir a posição de empréstimo de ações e, portanto, estão associados a retornos exclusivos. Determine a Taxa de Referência: para cada tipo de moeda, um benchmark internacionalmente reconhecido para depósitos overnight é usado como base para determinar as taxas em que pagamos e cobramos juros. Os saldos longos são remunerados na taxa de referência, menos um spread e saldos curtos cobrados na taxa de referência mais um spread. Aplicar taxa por nível de saldo: o spread da taxa de referência é aplicado em uma base de base, de modo que os saldos de caixa maiores geralmente recebem uma taxa efetiva cada vez maior (débito mais baixo do crédito mais alto). Para obter informações adicionais sobre cálculos de juros, incluindo as atuais taxas de referência, clique aqui. 1. Uma conta que mantenha um saldo de crédito líquido líquido de US $ 12.000 com um crédito de US $ 6.000 em cada uma das sub-contas de segurança (menos o valor de mercado de qualquer posição de estoque curto) e a sub-conta de commodities, não ganharia juros Cada grupo detém um saldo inferior ao nível de USD 10 000 Tier I acima do qual o interesse é obtido. 2. Uma conta que mantenha um saldo de crédito líquido líquido equivalente a US $ 12.000, composto por um saldo USD longo de 6.000 e um longo saldo em euros equivalente a US $ 6.000 não ganharia juros, uma vez que cada grupo de moeda detém um saldo inferior ao USD 10 000 Tier I Nível acima do qual o interesse é obtido. Da mesma forma, uma conta que mantenha um saldo de crédito líquido líquido de US $ 12.000 com débito USD de 6.000 na sub-conta de segurança (menos o valor de mercado de quaisquer posições de ações curtas) e um crédito de curto valor de mercado de US $ 18.000 seriam cobrados juros sobre O débito Nível 1 de USD 6.000 e não ganharia juros sobre o crédito de estoque curto, pois ele cai abaixo do nível de USD 100.000 Nível I. 3. Uma conta que mantenha um saldo de crédito líquido líquido equivalente a US $ 5.000, composto por um saldo USD longo de 8.000 e um saldo EUR equivalente equivalente a US $ 3.000 ficaria sujeito a um débito de juros com base no saldo EUR curto. Não haveria crédito de compensação no saldo USD longo, pois é inferior ao nível de USD 10 000 Nível acima do qual o interesse é obtido. Embora os saldos de débito sucessivamente maiores sejam, em geral, oferecidos uma taxa de endividamento mais favorável (ou seja, menor), a IB cobra uma taxa de juros de inadimplência mais elevada para grandes saldos de caixa de débito designados como Nível IV, conforme definido no website. IB oferece locais de mercado e plataformas de negociação que são direcionados Tanto para os comerciantes centrados na divisão estrangeira quanto para os comerciantes cuja atividade forex ocasional é originária de ações em múltiplas moedas e ou de operações derivadas. O artigo a seguir descreve os conceitos básicos de entrada de pedidos de divisas na plataforma TWS e considerações relacionadas à citação de convenções e relatórios de posição (pós-negociação). Um comércio de divisas (FX) envolve uma compra simultânea de uma moeda e a venda de outra, a combinação da qual é comumente referida como um par cruzado. Nos exemplos abaixo, o par cruzado EUR. USD será considerado pelo qual a primeira moeda no par (EUR) é conhecida como a moeda de transação que deseja comprar ou vender e a segunda moeda (USD) a moeda de liquidação. Um par de moedas é a cotação do valor relativo de uma unidade monetária contra a unidade de outra moeda no mercado cambial. A moeda que é usada como referência é chamada moeda de cotação. Enquanto a moeda que está cotada em relação é chamada de moeda base. Em TWS oferecemos um símbolo de ticker por cada par de moedas. Você pode usar o FXTrader para reverter a citação. Os comerciantes compram ou vendem a moeda base e vendem ou compram a moeda da cotação. Por ex. O símbolo do ticker da moeda EUR USD é: EUR é a moeda base USD é a moeda da cotação O preço do par de moedas acima representa quantas unidades de USD (moeda de cotação) são necessárias para trocar uma unidade de EUR (moeda base). Dito em outras palavras, o preço de 1 EUR indicado em USD. Um pedido de compra na EUR. USD irá comprar EUR e vender uma quantia equivalente de USD, com base no preço do comércio. As etapas para adicionar uma linha de cotação de moeda no TWS são as seguintes: 1. Digite a moeda da transação (exemplo: EUR) e pressione enter. 2. Escolha o tipo de produto forex 3. Selecione a moeda de liquidação (exemplo: USD) e escolha o local de negociação forex. O local IDEALFX fornece acesso direto a cotações de Forex interbancárias para pedidos que excedem o requisito de quantidade mínima IDEALFX (geralmente 25,000 USD). As ordens direcionadas para IDEALFX que não atendem ao requisito de tamanho mínimo serão automaticamente redirecionadas para um local de pequenas encomendas principalmente para conversões forex. Clique AQUI para obter informações sobre as quantidades mínimas e máximas IDEALFX. Os negociantes de moedas citam os pares FX em uma direção específica. Como resultado, os comerciantes podem ter que ajustar o símbolo de moeda que está sendo inserido para encontrar o par de moedas desejado. Por exemplo, se o símbolo de moeda CAD for usado, os comerciantes verão que a moeda de liquidação USD não pode ser encontrada na janela de seleção do contrato. Isso ocorre porque este par é cotado como USD. CAD e só pode ser acessado digitando o símbolo subjacente como USD e depois escolhendo Forex. Dependendo dos cabeçalhos que são mostrados, o par de moedas será exibido da seguinte forma. As colunas de Contrato e Descrição exibirão o par no formato Moeda de Transação. Moeda de Liquidação (exemplo: EUR. USD). A coluna Subjacente exibirá apenas a moeda da transação. Clique AQUI para obter informações sobre como alterar os cabeçalhos das colunas mostrados. 1. Para inserir um pedido, clique com o botão esquerdo no lance (para vender) ou o pedido (para comprar). 2. Especifique a quantidade da moeda de negociação que deseja comprar ou vender. A quantidade da ordem é expressa em moeda base. Essa é a primeira moeda do par em TWS. Interactive Brokers não conhece o conceito de contratos que representam uma quantidade fixa de moeda base em câmbio, em vez do tamanho do seu comércio é o valor necessário na moeda base. Por exemplo, uma ordem para comprar 100.000 EUR. USD servirá para comprar 100.000 EUR e vender o número equivalente de USD com base na taxa de câmbio exibida. 3. Especifique o tipo de ordem desejado, taxa de câmbio (preço) e transmita a ordem. Nota: As ordens podem ser colocadas em termos de qualquer unidade monetária total e não há nenhum contrato mínimo ou tamanho de lote para considerar além dos mínimos do mercado conforme especificado acima. Um pip é uma medida de mudança em um par de moedas, que para a maioria dos pares representa a menor mudança, embora para outras mudanças de pips fracionáveis ​​são permitidos. Por ex. Em EUR. USD 1 pip é 0.0001, enquanto em USD. JPY 1 pip é 0.01. Para calcular o valor de 1 pip em unidades de moeda de cotação, a seguinte fórmula pode ser aplicada: (valor nocional) x (1 pip) Símbolo de Ticker EUR. USD Valor 100,000 EUR 1 pip 0,0001 1 valor de pip 100rsquo000 x 0,0001 10 USD Símbolo do Ticker USD. JPY Quantidade 100rsquo000 USD 1 pip 0,01 1 valor de pip 100rsquo000 x (0,01) JPY 1000 Para calcular 1 valor de pip em unidades de moeda base, a seguinte fórmula pode ser aplicada: (quantidade nocional) x (taxa de câmbio de 1 pip) Símbolo do Ticker EUR. USD Montante 100rsquo000 EUR 1 pip 0.0001 Taxa de câmbio 1.3884 1 valor de pip 100rsquo000 x (0.0001 1.3884) 7.20 EUR Símbolo de marcação USD. JPY Montante 100rsquo000 USD 1 pip 0,01 Taxa de câmbio 101.63 1 valor de pip 100rsquo000 x (0.01 101.63) 9.84 USD A informação da posição FX é importante Aspecto de negociação com IB que deve ser entendido antes de executar transações em uma conta ao vivo. O software de negociação do IB reflete posições FX em dois lugares diferentes, ambos os quais podem ser vistos na janela da conta. 1. Valor de Mercado A seção Valor de Mercado da Janela da Conta reflete posições em moeda em tempo real declaradas em termos de cada moeda individual (não como um par de moedas). A seção Valor de mercado da visualização da Conta é o único lugar onde os comerciantes podem ver informações de posição FX refletidas em tempo real. Os comerciantes que ocupam múltiplas posições em moeda não são necessários para fechá-los usando o mesmo par usado para abrir a posição. Por exemplo, um comerciante que comprou EUR. USD (comprando EUR e vendendo USD) e também comprou USD. JPY (comprando USD e vendendo JPY) pode fechar a posição resultante negociando EUR. JPY (vendendo EUR e comprando JPY). A seção Valor de mercado é expansível desmontável. Os comerciantes devem verificar o símbolo que aparece logo acima da coluna de valor de liquidação líquida para garantir que um sinal de menos verde seja mostrado. Se houver um símbolo verde mais, algumas posições ativas podem estar ocultas. Os comerciantes podem iniciar transações de fechamento da seção Valor de mercado clicando com o botão direito na moeda que desejam fechar e escolhendo o saldo de balanço de quotclose ou cobrir todos os saldos de moeda não base. 2. FX Portfolio A seção FX Portfolio da janela da conta fornece uma indicação de Posições Virtuais e exibe informações de posição em termos de pares de moedas em vez de moedas individuais conforme a seção Valor de Mercado faz. Este formato de exibição específico destina-se a acomodar uma convenção que é comum aos comerciantes de forex institucionais e geralmente pode ser desconsiderada pelo comerciante de varejo ou ocasional forex. As quantidades da posição da carteira FX não refletem todas as atividades de FX, no entanto, os comerciantes têm a capacidade de modificar as quantidades de posição e os custos médios que aparecem nesta seção. A capacidade de manipular posição e informações de custo médio sem executar uma transação pode ser útil para comerciantes envolvidos na negociação de moeda, além de negociar produtos de moeda não-base. Isso permitirá que os comerciantes segregem seguras as conversões automatizadas (que ocorrem automaticamente ao negociar produtos não monetários base) da atividade de negociação FX definitiva. A seção de portfólio FX controla as informações de lucro e perda do amplificador de posição FX em todas as outras janelas de negociação. Isso tem uma tendência a causar alguma confusão em relação à determinação de informações de posição real e em tempo real. Para reduzir ou eliminar essa confusão, os comerciantes podem fazer um dos seguintes itens: a. Reduzir a seção FX Portfolio Ao clicar na seta à esquerda da palavra FX Portfolio, os comerciantes podem colapsar a seção FX Portfolio. Colapsar esta seção eliminará as informações da Posição Virtual de serem exibidas em todas as páginas de negociação. (Nota: isso não fará com que as informações do Valor de Mercado sejam exibidas, só impedirá que as informações do Portfolio FX sejam exibidas.) B. Ajustar a posição ou o preço médio Ao clicar com o botão direito na seção do portfólio FX da janela da conta, os comerciantes têm a opção de ajustar a posição ou o preço médio. Uma vez que os comerciantes fecharam todas as posições de moeda não-base e confirmou que a seção de valor de mercado reflete todas as posições de moeda não base como fechadas, os comerciantes podem redefinir os campos de Posição e Preço Médio para 0. Isso irá redefinir a quantidade de posição refletida na seção de portfólio FX e Deve permitir que os comerciantes vejam uma posição mais precisa e informações de lucros e perdas nas telas comerciais. (Nota: este é um processo manual e teria que ser feito sempre que as posições cambiais estiverem fechadas. Os comerciantes devem sempre confirmar informações de posição na seção Valor de mercado para garantir que as ordens transmitidas estejam alcançando o resultado desejado de abrir ou fechar uma posição. Nós encorajamos os comerciantes a se familiarizarem com a negociação do FX em uma empresa de comércio de papel ou DEMO antes de executar transações em sua conta ao vivo. Por favor, entre em contato com o IB para esclarecimentos adicionais sobre as informações acima. Outras questões comuns: